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招商中證煤炭等權B凈值上漲1.36%

05月07日訊 今日招商中證煤炭B上漲5.47%,成交3.9萬元。截至目前場內價格為0.54元, 當前本基金場外凈值為0.4407元,環比上個交易日上漲1.36%,溢價率為22.53%,價格杠桿為2.861,凈值杠桿為3.275,當前母基金凈值為0.7291,本基金跟蹤指數為煤炭等權,實際下折需母基金跌13.47%,上折需母基金漲104.80%。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值下跌2.67%,近3個月本基金凈值下跌10.28%,近6月本基金凈值下跌30.89%,近1年本基金凈值下跌49.75%,成立以來本基金累計凈值為0.1423元,同期跟蹤指數的漲幅為0.47%。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。

本基金的常規下期折算日期為2020年12月15日,敬請投資者留意。


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