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中節能太陽能股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告

放大字體  縮小字體 2020-01-22  來源:中國證券報

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  中節能太陽能股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年4月26日召開的第九屆董事會第九次會議,審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意自本次會議決議通過之日起12個月內,授權公司管理層行使不超過人民幣3億元(含)、其中單筆產品不超過人民幣3億元(含)暫時閑置募集資金進行現金管理的決策權,其權限包括但不限于選擇合格的產品發行主體、確定金額、選擇產品、簽署相關合同或協議等,由公司財務管理部負責具體組織實施,在授權的額度和期限范圍內,資金可以滾動使用。具體內容詳見2019年4月27日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn)上的《第九屆董事會第九次會議決議公告》(    公告編號2019-30)和《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》(    公告編號2019-32)。

  一、使用部分閑置募集資金購買銀行理財產品的實施情況

  (一)公司于2020年1月20日,在華夏銀行(7.470-0.04-0.53%)股份有限公司北京永安支行購買理財產品,具體情況如下:

  1、產品名稱:華夏銀行慧盈人民幣單位結構性存款產品;

  2、產品類型:保本浮動收益型存款產品;

  3、理財產品投資對象:存款產生的全部利息或部分利息與黃金期貨價格掛 鉤;

  4、產品風險評級:本產品為穩健型產品;

  5、風險揭示:本產品為保本浮動收益型存款產品,可能主要面臨以下風險:收益風險、利率風險、流動性風險、投資風險、法律及政策風險、產品不成立風險、提前終止風險、信息傳遞風險、其他風險;

  6、預期理財收益率:3.38%(年化);

  7、產品期限:到期日2020年3月3日;

  8、認購金額:6,000萬元人民幣;

  9、關聯關系說明:公司與華夏銀行股份有限公司無關聯關系。

  (二)公司于2020年1月20日,在興業銀行(18.990-0.08-0.42%)股份有限公司購買理財產品, 具體情況如下:

  1、產品名稱:“興業銀行企業金融結構性存款”人民幣理財產品;

  2、產品類型:保本浮動收益型;

  3、理財產品投資對象:存款產生的全部利息或部分利息與黃金期貨價格掛 鉤;

  4、產品風險評級:基本無風險等級;

  5、風險揭示:本存款產品為人民幣保本浮動收益型產品,其收益與存款利率相比不穩定且并不保障。

  6、預期理財收益率:3.33%(年化);

  7、產品期限:到期日2020年3月3日;

  8、認購金額:6,000萬元人民幣;

  9、關聯關系說明:公司與興業銀行股份有限公司無關聯關系。

  二、公告日前十二個月內公司使用閑置募集資金購買理財產品的具體情況

  ■

  ■

  注:浦發銀行(11.710-0.37-3.06%)《現金管理1號》為無固定到期日理財產品,如有贖回,T+1日到賬,該產品每月結息一次;

  本次使用閑置募集資金購買現金理財產品后,公司使用閑置募集資金購買現金理財產品的余額為17,500萬元人民幣,本次使用閑置募集資金購買現金理財產品事項在公司董事會決策授權范圍內。

  三、應對風險的措施

  公司將嚴格按照募集資金使用要求,擬采取如下風險控制措施:

  1、公司將嚴格遵守審慎投資原則,購買銀行保本型的現金管理產品,不開展證券投資、衍生品投資等高風險投資,不直接或者間接投資于買賣有價證券為主要業務的公司;

  2、公司董事會批準授權后,公司財務管理部對募集資金的使用情況設立臺賬,詳細記錄募集資金的支出情況和募集資金項目的投入,公司財務管理部將及時分析和跟蹤現金管理產品投向、進展等情況,如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險;

  3、公司審計部負責對現金管理產品業務進行監督與審計,定期對募集資金的存放與使用情況進行檢查,檢查包括資金使用情況及盈虧情況等,并及時向審計與風險控制委員會報告檢查結果;

  4、公司審計與風險控制委員會將對募集資金現金管理情況進行監督,并及時報告董事會;

  5、公司將依據深交所的相關規定,在定期報告中披露報告期內現金管理產品投資以及相應的損益情況。

  四、對公司日常經營的影響

  本次投資事項是在確保募集資金安全的前提下提出的,且募集資金進行現金管理計劃的制定是緊密結合公司募投項目實際進展情況考慮的,不會對公司募投項目進展以及公司日常經營產生影響,也不存在變相改變募集資金用途的情形,而且公司通過合理的現金管理方式,提高了募集資金使用效率,增強了資金收益。同時,購買的投資現金管理產品均是商業銀行發行的安全性高、流動性好、保本型的現金管理產品,不存在損害公司全體股東特別是中小股東利益的情況。

  五、備查文件

  1、第九屆董事會第九次會議決議;

  2、華夏銀行慧盈人民幣單位結構性存款業務協議書(定制版);

  3、興業銀行企業金融結構性存款。

  特此公告。

  中節能太陽能股份有限公司

  董  事  會

  2020年1月22日


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關鍵詞: 現金管理 理財產品

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